Введение 3
ГЛАВА 1 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ 5
1.1. Экономическая сущность, функции и виды денежных средств и их эквивалентов 5
1.2. Основы управлении денежными средствами предприятия и их эквивалентами 10
ГЛАВА 2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «АВТО» 15
2.1. Анализ финансового состояния ООО «АВТО» 15
2.2. Анализ движения денежных средств 22
ГЛАВА 3 УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТАМИ В ООО «АВТО» 27
3.1. Особенности управления денежными средствами и их эквивалентами в ООО «Авто» 27
3.2. Определение минимально необходимой потребности в денежных ресурсах ООО «Авто» 27
3.3. Определение оптимального остатка денежных ресурсов ООО «Авто» 29
Заключение 32
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 34
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ООО «АВТО» 37
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ООО «АВТО» ЗА 2011 - 2013 ГОДЫ. 38