Дипломная по теме: Учет, контроль и анализ движения денежных средств

Название работы: Учет, контроль и анализ движения денежных средств

Скачать демоверсию

Тип работы:

Дипломная

Предмет:

Бухучет, управленч.учет

Страниц:

104 стр.

Год сдачи:

2006 г.

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ 3

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ 6

1.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА 6

1.2. СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ 8

1.3. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 11

1.4. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 12

1.4.1. Анализ финансового состояния 12

1.4.2. Анализ платежеспособности 16

1.4.3. Анализ показателей оборачиваемости 18

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА НАЛИЧНЫХ И БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ 21

2.1. УЧЕТ ДВИЖЕНИЯ НАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ 21

2.1.1. Порядок ведения кассовых операций 21

2.1.2. Порядок ведения наличных расчетов с населением 26

2.1.3. Инвентаризация кассы и аудит кассовых операций 29

2.2. УЧЕТ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ 30

2.2.1. Порядок открытия расчетных счетов 30

2.2.2. Документы банковских операций 33

2.3. УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ 37

2.3.1. Порядок оформления командировочных расходов 37

2.3.2. Порядок учета хозяйственных и операционных расходов 41

2.3.3. Первичные документы учета и регистры учета 44

3. ПОСТАНОВКА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НАЛИЧНЫХ И БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ В ЗАО «АЛЬТАИР» 53

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 53

3.2. ОЦЕНКА ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 54

3.3. КОНТРОЛЬ РАСЧЕТОВ ПО КАССЕ 65

3.4. КОНТРОЛЬ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ 70

3.5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ 71

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 87

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 90

ПРИЛОЖЕНИЕ 93

Выдержка:

1.2. Структура предприятия

В ЗАО «Альтаир» используется централизованный способ управления, при котором все функции управления сконцентрированы в функциональных отде-лах управления предприятия. За короткое время ЗАО «Альтаир» превратилось в высокопрофессиональный и мобильный коллектив, способный выполнять лю-бые поставленные перед ним задачи. Основным условием успешной работы было создание собственной торговой базы и подготовка квалифицированных кадров. Это позволяет и в новых экономических условиях находить удачное сочетание приемлемых цен и высокого качества обслуживания, что и обеспечи-вает возможность долговременного и взаимовыгодного сотрудничества.

На участках оставлены только линейные руководители. Для приближения функционального аппарата к производству часть этого аппарата размещена на территории отделов, которые она непосредственно обслуживает. Но работники этой части подчиняются начальнику общего функционального отдела предпри-ятия. Централизованная система оправдывает себя при небольших объёмах тор-говли, хотя она и широко применялась в прошлом на всех предприятиях в “за-стойные” времена. Важнейшим звеном производственной структуры ЗАО «Альтаир» является участок, во главе которого стоит торговый менеджер

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гражданский кодекс РФ. Официальное издание. – М.: Юридическая литература, 1997.

2. Налоговый кодекс РФ. – М., Юридическая литература, 2004.

3. О бухгалтерском учете. Федеральный закон от 21.11.96 N 129-ФЗ.

4. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и инструкция по его применению

5. По применению Закона Российской Федерации «О подоходном налоге с физических лиц». Инструкция Госналогслужбы РФ от 29.06.95 N 35 (ред. от 08.12.97).

6. Положение о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке формирования фи-нансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли, утверждено Поста-новлением Правительства РФ от 05.08.92 N 552 (ред. от 31.12.97)

7. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утверждено Приказом Минфина РФ от 29 июля 2002 г. N 34н.

8. Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации. Утвержден Решением Совета Директоров Центрального Банка России от 22 сентября 1993 г. N 40

9. Постатейный комментарий к Транспортному уставу железных дорог Российской Федера-ции (под ред. Абовой Т.Е. и Ляндреса В.Б.)

10. Транспортный устав железных дорог Российской Федерации Федеральный закон от 8 ян-варя 2002 г. N 2-ФЗ.

11. Устав автомобильного транспорта РСФСР (утв. постановлением СМ РСФСР от 8 января 1969 г. N 12)

12. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте. По-ложение по бухгалтерскому учету (ПБУ 3/2004), утвержденное приказом Минфина РФ от 10 января 2004 г. N 2н – действует с 01.01.2004 года.

13. Алборов Р.А. Аудит в организациях промышленности, торговли и АПК. – М: Дело и Сер-вис, 2002.

14. Андросов А.М. Бухгалтерский учет и отчетность в России. - М.: Менатепинформ, 2003. – 345 с.

15. Аудит: Учебник для вузов / В.И. Подольский, Г.Б. Поляк, А.А Савин, Л.В. Сотников Под ред. профессора В.И. Подольского - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997.

16. Букэнан. Н. Аудиторская фирма: роль и задачи. // Деньги и кредит. - 1995. - № 7. – с.21-35.

17. Бухгалтерско-аудиторский портфель. - М.: СОМИНТЭК, 2002. – 127 с.

18. Вещунова Н.Л., Фомина Л.Ф. Бухгалтерский учет на предприятиях различных форм соб-ственности. - М.: МАГИС, 2002. – 372 с.

19. Власова Первичные документы - основа составления отчетности, 2- е издание, перера-бот. – М.: Финансы и статистика, 1996 г.

20. Едронова В.Н., Мизиковский Е.А. Учет и анализ финансовых активов - М.: Финансы и статистика, 2003. – 310 с.

21. Завгородний В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка - К.: Издательство «Блиц-Информ», 2002. – 342 с.

22. Кирьянова З.В. Теория бухгалтерского учета. – М.: ФиС, 2002. – 364 с.

23. Ковалев В.В. Финансовый анализ - М.:, Финансы и статистика, 2002. – 429 с.

24. Козлова Е.П., Парашутин Н.В. Бухгалтерский учет в промышленности. - М.: Финансы и статистика, 2002. – 412 с.

25. Макальская М.Л., Денисов А.Ю. Самоучитель по бухгалтерскому учету. - М.: АО ДИС, 2002. – 222 с.

26. Настольная книга бухгалтера в 3 т. /Сост. В.М.Прудников/ Т.1. - М.: ИНФРА-М, 2003. – 894 с.

27. Нидлз Б. Принципы бухгалтерского учета. – М.: Экономика, 1997. – 572 с.

28. Новодворский В.Д., Пономарева Л.В., Ефимова О.В. Бухгалтерская отчетность: состав-ление и анализ - М.: Бухгалтерский учет, 2002. – 347 с.

29. Проскуряков А.М. Бухгалтерский учет на малых предприятиях. - Вологда, АНЛЕН, 2002. – 246 с.

30. Ревенко П., Вольфман Б., Киселева Т. Финансовая бухгалтерия - М.: Инфра-М, 2003. – 513 с.

31. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - Минск, ИП «Экопер-спектива», 2002. – 276 с.

32. Шадилова С.Н. Бухгалтерский учет для всех. Книга-пособие - М.: АО ДИС, 2002. – 514 с.

33. Шишкин А.К., Вартанян С.С., Микрюков В.А. Бухгалтерский учет и финансовый анализ на коммерческих предприятиях - М.: Инфра-М, 2003. – 348 с.

Похожие работы на данную тему