ВВЕДЕНИЕ 3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМ ОБОРОТОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ 5
1.1. Экономическая сущность управления денежным оборотом на предприятии 5
1.2. Основные направления управления денежным оборотом на предприятии 7
2. АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМ ОБОРОТОМ В ООО «ВЕЛОСПОРТ» 11
2.1. Общая характеристика финансовой деятельности предприятия 11
2.2. Расчет финансового цикла и определение оптимального уровня денежных средств 18
2.3. Анализ движения денежных средств 20
3. МЕТОДЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМ ОБОРОТМ В ООО «ВЕЛОСПОРТ» 26
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 31
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 33
ПРИЛОЖЕНИЯ 35